Investor Relations

Für unsere Aktionäre

Wir finden, unsere Aktionäre haben es verdient, an den Renditen beteiligt zu werden, die vor Börsengängen erzielt werden. Dank unserer Evergreen-Struktur und unseres gründlichen Investmentansatzes sorgen wir für eine nachhaltige, langfristige Wertschöpfung.

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
    202109.06.2021 Ordentliche Hauptversammlung 2021

    30.09.2021 Veröffentlichung des NAV zum 30.06.2021

    30.09.2021 Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2021

    31.10.2021 Veröffentlichung des NAV zum 30.09.2021

    202230.04.2022 Jahresfinanzbericht zum 31.12.2021

    30.04.2022 Veröffentlichung des NAV zum 31.12.2021

    30.04.2022 Veröffentlichung des NAV zum 31.03.2022
WKN  AOL 1NN
ISIN  DE000A0L1NN5
Kürzel  HPBK
Sektor  DAX Sector All Financial Services (Performance)
Transparenzlevel  Scale
Marktsegment  Open Market (Freiverkehr)
Grundkapital  9.872.941,00 EUR
Designated Sponsor  Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Capital Markets Partner  Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
2021
Datum Net Asset Value (NAV) Aktien­kurs Prämie/­Abschlag zum Börsenkurs
31.03.2021 15,05 EUR 10,40 EUR -30,9%
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
2020
Datum Net Asset Value (NAV) Aktien­kurs Prämie/­Abschlag zum Börsenkurs
31.03.2020 7,89 EUR 4,21 EUR -46,7%
30.06.2020 10,74 EUR 6,65 EUR -38,1%
30.09.2020 10,13 EUR 6,50 EUR -35,8%
31.12.2020 13,28 EUR 8,60 EUR -35,3%
2019
Datum Net Asset Value (NAV) Aktien­kurs Prämie/­Abschlag zum Börsenkurs
31.03.2019 6,76 EUR 4,75 EUR -29,8 %
30.06.2019 6,25 EUR 3,61 EUR -42,2 %
30.09.2019 7,63 EUR 4,53 EUR -40,6 %
31.12.2019 7,39 EUR 4,13 EUR -44,1 %
2018
Datum Net Asset Value (NAV) Aktien­kurs Prämie/­Abschlag zum Börsenkurs
31.03.2018 10,92 EUR 8,30 EUR -24,0 %
30.06.2018 10,38 EUR 7,45 EUR -24,2 %
30.09.2018 10,82 EUR 7,40 EUR -31,6 %
31.12.2018 6,20 EUR 4,79 EUR -22,8 %

Satzung Heliad Equity Partners GmbH & Co KGaA

 30.06.2021 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name: Falk Schäfers

2. Grund der Meldung

a) Position/Status: Geschäftsführer

b) Erstmeldung/Berichtigung: Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA

b) LEI: 391200OC1EXBKXSFTH12

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Kennung: Aktienoption auf Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Aktie (ISIN DE000A0L1NN5)

b) Art des Geschäfts: Zuteilung von Aktienoptionen
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms  

c) Preis(e) und Volumen:
Preis(e) 6,50 EUR
Volumen  650.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: 650.000,00 EUR
Preis 6,50 EUR

e) Datum des Geschäfts: 2021-06-30, UTC+1

f) Ort des Geschäfts: Außerhalb eines Handelsplatzes

(1)  Delegierte Verordnung (EU) 2016/522 der Kommission vom 17. Dezember 2015 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf eine Ausnahme für bestimmte öffentliche Stellen und Zentralbanken von Drittstaaten, die Indikatoren für Marktmanipulation, die Schwellenwerte für die Offenlegung, die zuständige Behörde, der ein Aufschub zu melden ist, die Erlaubnis zum Handel während eines geschlossenen Zeitraums und die Arten meldepflichtiger Eigengeschäfte von Führungskräften (siehe Seite 1 dieses Amtsblatts).
Grüneburgweg 18
60322 Frankfurt am Main

Tel. +49 697191280-0
Fax +49 69719280-999

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