Investor Relations

For our shareholders

We believe our shareholders deserve to participate in the returns realized in pre-IPO markets. Through our evergreen structure and diligent investment approach we create sustainable and long-term value creation.

2021
2020
2019
2018
2017
2016
    2021
    09.06.2021 Annual Shareholders´ Meeting 2021

    30.09.2021 NAV as of June 30th, 2021

    30.09.2021 Interim Report as of June 30, 2021

    31.10.2021 NAV as of September 30th, 2021

    2022
    30.04.2022 Annual Report as of December 31, 2021

    30.04.2022 NAV as of December 31, 2021

    30.04.2022 NAV as of March 31, 2022
WKN AOL 1NN
ISIN DE000A0L1NN5
Ticker Symbol HPBK
Sector DAX Sector All Financial Services (Performance)
Transparency Level Scale
Market Segment  Open Market (Freiverkehr)
Number of Shares outstanding  9.872.941,00 EUR
Designated Sponsor  Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Capital Markets Partner  Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

2021

Reporting dataNet Asset Value
(NAV)
Share priceDiscount to NAV
31.03.202115,05 EUR10,40 EUR-30,9%
30.06.2021   
30.09.2021   
31.12.2021   

2020

Reporting dataNet Asset Value
(NAV)
Share priceDiscount to NAV
31.03.20207,89 EUR4,21 EUR-46,7%
30.06.202010,74 EUR6,65 EUR-38,1%
30.09.202010,13 EUR6,50 EUR-35,8%
31.12.202013,28 EUR8,60 EUR-35,3%

2019

Reporting dataNet Asset Value
(NAV)
Share priceDiscount to NAV
31.03.20196,76 EUR4,75 EUR-29,8 %
30.06.20196,25 EUR3,61 EUR-42,2 %
30.09.20197,63 EUR4,53 EUR-40,6 %
31.12.20197,39 EUR4,13 EUR-44,1 %

2018

Reporting dataNet Asset Value
(NAV)
Share priceDiscount to NAV
31.03.201810,92 EUR8,30 EUR-24,0 %
30.06.201810,38 EUR7,45 EUR-24,2 %
30.09.201810,82 EUR7,40 EUR-31,6 %
31.12.20186,20 EUR4,79 EUR-22,8 %
 30.06.2021 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name: Falk Schäfers

2. Grund der Meldung

a) Position/Status: Geschäftsführer

b) Erstmeldung/Berichtigung: Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA

b) LEI: 391200OC1EXBKXSFTH12

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Kennung: Aktienoption auf Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Aktie (ISIN DE000A0L1NN5)

b) Art des Geschäfts: Zuteilung von Aktienoptionen
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms  

c) Preis(e) und Volumen:
Preis(e) 6,50 EUR
Volumen  650.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: 650.000,00 EUR
Preis 6,50 EUR

e) Datum des Geschäfts: 2021-06-30, UTC+1

f) Ort des Geschäfts: Außerhalb eines Handelsplatzes

(1)  Delegierte Verordnung (EU) 2016/522 der Kommission vom 17. Dezember 2015 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf eine Ausnahme für bestimmte öffentliche Stellen und Zentralbanken von Drittstaaten, die Indikatoren für Marktmanipulation, die Schwellenwerte für die Offenlegung, die zuständige Behörde, der ein Aufschub zu melden ist, die Erlaubnis zum Handel während eines geschlossenen Zeitraums und die Arten meldepflichtiger Eigengeschäfte von Führungskräften (siehe Seite 1 dieses Amtsblatts).